613 - Receitas e Despesas Operacionais  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Total Valor Valor Valor Valor Valor Valor Receitas Operacionais - - - - - - Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício 14.322.867,90 14.322.867,90 14.322.867,90 14.322.867,90 14.310.312,90 71.601.784,50 Repasse Termo Aditamento - Custeio 0 0 0 0 0 0 Repasse Termo Aditamento - Investimento 0 0 0 0 0 0 Repasse - Complemento Piso Enfermagem 0 0 0 0 0 0 Total - Repasses (1) 14.322.867,90 14.322.867,90 14.322.867,90 14.322.867,90 14.310.312,90 71.601.784,50 SUS / AIH 0 0 0 0 0 0 SUS / Ambulatório 0 0 0 0 0 0 Total - Faturamento (2) 0 0 0 0 0 0 Receitas Financeiras 34.073,23 23.413,78 25.491,80 28.442,31 27.271,00 138.692,12 Receitas Acessórias 19.200,33 19.047,04 20.998,83 23.347,05 23.067,98 105.661,23 Reciclagem 0 0 0 0 0 0 Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica) 0 0 0 0 0 0 Outras Receitas Acessórias 19.200,33 19.047,04 20.998,83 23.347,05 23.067,98 105.661,23 Doações - Recursos Financeiros 0 0 0 0 0 0 Demais Receitas 3.863,80 21.378,10 23.590,99 2.521,53 3.359,21 54.713,63 Fonte Suplementar 0 0 0 0 0 0 Estornos / Reembolso de Despesas 0 12.737,20 19.280,68 0 0 32.017,88 Outras Receitas 3.863,80 8.640,90 4.310,31 2.521,53 3.359,21 22.695,75 Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3) 57.137,36 63.838,92 70.081,62 54.310,89 53.698,19 299.066,98 TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3) 14.380.005,26 14.386.706,82 14.392.949,52 14.377.178,79 14.364.011,09 71.900.851,48 Despesas Operacionais - - - - - - Pessoal 9.639.362,12 9.399.005,89 9.363.594,24 9.460.725,09 9.532.585,84 47.395.273,18 Ordenados 6.815.727,32 6.602.551,85 6.590.496,99 6.623.835,18 6.631.585,29 33.264.196,63 Benefícios 444.655,27 437.111,91 405.438,11 423.691,30 432.504,86 2.143.401,45 Horas Extras 126.447,47 173.218,97 206.488,56 160.297,23 179.217,62 845.669,85 Encargos Sociais 655.009,48 619.239,96 634.342,95 619.795,41 619.803,25 3.148.191,05 Rescisões com Encargos 30.499,61 50.509,46 3.046,44 3.524,57 57.801,71 145.381,79 Outras Despesas com Pessoal 0 0 0 0 0 0 Ordenados - Complemento Piso Enfermagem 0 0 0 0 0 0 Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem 0 0 0 0 0 0 Provisões com Pessoal 1.567.022,97 1.516.373,74 1.523.781,19 1.629.581,40 1.611.673,11 7.848.432,41 13º com Encargos 680.726,58 681.739,10 682.002,42 682.213,91 679.585,10 3.406.267,11 Férias com Encargos 886.296,39 834.634,64 841.778,77 947.367,49 932.088,01 4.442.165,30 Serviços Terceirizados 2.679.042,64 2.675.601,82 2.273.237,13 3.590.067,86 2.811.294,86 14.029.244,31 Assistenciais 2.444.326,05 2.324.864,65 1.960.441,80 3.193.967,59 2.394.001,93 12.317.602,02 Pessoa Jurídica 2.355.210,98 2.245.429,37 1.857.633,81 3.098.784,62 2.284.484,66 11.841.543,44 Pessoa Física 89.115,07 79.435,28 102.807,99 95.182,97 109.517,27 476.058,58 Administrativos 234.716,59 350.737,17 312.795,33 396.100,27 417.292,93 1.711.642,29 Materiais 2.014.575,51 1.990.228,08 2.068.399,40 2.394.206,52 2.344.134,74 10.811.544,25 Materiais e Medicamentos 1.091.676,09 1.034.080,82 1.136.549,90 1.190.582,62 1.153.940,58 5.606.830,01 Órteses, Próteses e Materiais Especiais 161.373,53 222.600,93 204.862,49 147.407,22 246.931,43 983.175,60 Materiais de Consumo 761.525,89 733.546,33 726.987,01 1.056.216,68 943.262,73 4.221.538,64 Ações Judiciais 112,88 5.888,97 1.410,00 0 0 7.411,85 Trabalhistas 112,88 5.888,97 1.410,00 0 0 7.411,85 Cíveis 0 0 0 0 0 0 Outras Ações Judiciais 0 0 0 0 0 0 Utilidade Pública 354.449,57 334.304,08 196.561,38 241.276,80 234.819,13 1.361.410,96 Tributárias 112,88 50 2.381,09 843,88 0 3.387,85 Financeiras 2.025,54 1.964,25 1.622,10 2.422,01 1.993,18 10.027,08 Manutenção Predial 21.257,67 15.722,39 12.603,39 7.524,03 967 58.074,48 Ressarcimento por Rateio 80.781,25 73.483,69 72.708,65 70.569,65 83.020,90 380.564,14 Outras Despesas 8.898,53 18.234,33 9.247,43 7.242,41 6.681,04 50.303,74 Total das Despesas Operacionais (4) 14.800.618,59 14.514.483,50 14.001.764,81 15.774.878,25 15.015.496,69 74.107.241,84 Investimento - - - - - - Equipamentos 5.710,38 0 44.800,00 50.904,00 9.750,00 111.164,38 Mobiliário 20.374,00 0 4.234,16 0 0 24.608,16 Obras e Instalações 22.261,41 12.338,07 1.001,08 0 0 35.600,56 Intangível (Direito e uso) 0 0 0 0 0 0 Total de Despesas com Investimentos (5) 48.345,79 12.338,07 50.035,24 50.904,00 9.750,00 171.373,10 TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5) 14.848.964,38 14.526.821,57 14.051.800,05 15.825.782,25 15.025.246,69 74.278.614,94 RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas) -468.959,12 -140.114,75 341.149,47 -1.448.603,46 -661.235,60 -2.377.763,46  711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Valor Valor Valor Valor Valor Repasse de recursos do Ministério da Saúde 0 0 0 0 0 Despesa de recursos do Ministério da Saúde 0 0 0 0 0 Saldo do mês (Receitas - Despesas) 0 0 0 0 0  57 - Observações  Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos e seguros em geral. Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos e seguros em geral. Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos e seguros em geral. Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos e seguros em geral. Outras receitas referentes a descontos obtidos e atualização monetária. Outras despesas referentes a associações de classe, peças e acessórios para veículos, seguros em geral, condução e refeição. Total 0 0 0 0 0  614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Valor Valor Valor Valor Valor Trabalhistas 8.683.141,03 9.308.347,65 9.764.254,82 9.597.312,99 10.652.591,97 Cíveis 12.296.556,95 12.936.366,61 13.379.496,17 13.648.489,43 14.590.973,87 Outras Ações Judiciais 11.521,16 11.586,83 11.680,67 11.746,17 11.768,36  615 - Doações Não Financeiras  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Valor Valor Valor Valor Valor Insumos 0,03 2.625,29 3.211,36 12.538,94 2.074,81 Equipamentos 0 0 0 0 0  640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Valor Valor Valor Valor Valor Insumos 0,05 0 1.358,31 0 0 Equipamentos 0 0 0 0 0  665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Valor Valor Valor Valor Valor Valores calculados em contrapartidas não financeiras 2.579,28 3.792,80 7.526,40 4.480,00 4.480,00  666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Referente ao curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo para os aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina- Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac, inscrita sob CNPJ Nº 03.709.814/0086-87, em contrapartida a concessão de espaço para a execução do estágio dos alunos da instituição de ensino. Referente ao curso de aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo para os aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina- Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac, inscrita sob CNPJ Nº 03.709.814/0086-87, em contrapartida a concessão de espaço para a execução do estágio dos alunos da instituição de ensino. Referente ao Curso de Aprendizagem Profissional em Comércio de Bens, Serviços e Turismo para os Aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac, inscrita sob CNPJ nº 03.709.814/0086-87, em Contrapartida a concessão de espaço para a execução do estágio dos alunos da Instituições de ensino. Referente ao Curso de Aprendizagem Profissional em Comércio de Bens, Serviços e Turismo para os Aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac, inscrita sob CNPJ nº 03.709.814/0086-87, em Contrapartida a concessão de espaço para a execução do estágio dos alunos da Instituições de ensino. Referente ao Curso de Aprendizagem Profissional em Comércio de Bens, Serviços e Turismo para os Aprendizes contratados pela OSS Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba, oferecido pela Instituição de ensino Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac, inscrita sob CNPJ nº 03.709.814/0086-87, em Contrapartida a concessão de espaço para a execução do estágio dos alunos da Instituições de ensino.